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国投瑞银一年定期开放债券C(000238)

2019-11-15     1.17300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,290.0513,806.2313,806.2344,700.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
238.21750.40447.741,013.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,114.420.0051.40
基金赎回款0.0011,381.000.0031,959.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-9,266.580.00-31,907.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,528.265,290.0514,253.9713,806.23