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华安年年盈定期开放债券C(000240)

2021-02-26     1.0180-0.3914%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,253.627,452.107,452.1021,193.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
448.75561.69342.13642.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,467.102,456.982,430.0610.26
基金赎回款3,207.073,696.363,696.3614,342.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,260.02-1,239.37-1,266.30-14,332.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
338.04520.80275.7051.71
期末基金净值7,624.356,253.626,252.227,452.10