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华安年年盈定期开放债券C(000240)

2021-04-09     1.01900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,253.626,253.627,452.107,452.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
559.84448.75561.69342.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,552.224,467.102,456.982,430.06
基金赎回款3,207.073,207.073,696.363,696.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,345.151,260.02-1,239.37-1,266.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
640.03338.04520.80275.70
期末基金净值7,518.577,624.356,253.626,252.22