-0.3914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,253.62 | 7,452.10 | 7,452.10 | 21,193.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 448.75 | 561.69 | 342.13 | 642.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,467.10 | 2,456.98 | 2,430.06 | 10.26 |
| 基金赎回款 | 3,207.07 | 3,696.36 | 3,696.36 | 14,342.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,260.02 | -1,239.37 | -1,266.30 | -14,332.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 338.04 | 520.80 | 275.70 | 51.71 |
| 期末基金净值 | 7,624.35 | 6,253.62 | 6,252.22 | 7,452.10 |