0.1320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,737.92 | 123,737.92 | 154,779.39 | 154,779.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,100.32 | -20,996.99 | 18,202.47 | 7,778.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,126.30 | 22,716.36 | 50,129.07 | 33,009.39 |
| 基金赎回款 | 13,271.36 | 7,107.35 | 80,754.71 | 50,031.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,854.93 | 15,609.00 | -30,625.64 | -17,022.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,664.29 | 11,693.38 | 18,618.30 | 18,618.30 |
| 期末基金净值 | 89,828.24 | 106,656.54 | 123,737.92 | 126,917.30 |