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宝盈核心优势混合C(000241)

2023-06-05     0.91000.1320%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值123,737.92123,737.92154,779.39154,779.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39,100.32-20,996.9918,202.477,778.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,126.3022,716.3650,129.0733,009.39
基金赎回款13,271.367,107.3580,754.7150,031.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,854.9315,609.00-30,625.64-17,022.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,664.2911,693.3818,618.3018,618.30
期末基金净值89,828.24106,656.54123,737.92126,917.30