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宝盈核心优势混合C(000241)

2024-07-12     0.6214-0.0161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值89,828.2489,828.24123,737.92123,737.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,090.847,395.57-39,100.32-20,996.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,775.1520,567.8032,126.3022,716.36
基金赎回款15,029.226,844.1213,271.367,107.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,745.9313,723.6818,854.9315,609.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,664.2911,693.38
期末基金净值87,483.34110,947.5089,828.24106,656.54