-1.6455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,483.34 | 87,483.34 | 89,828.24 | 89,828.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,654.36 | -13,100.61 | -12,090.84 | 7,395.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,242.27 | 13,371.92 | 24,775.15 | 20,567.80 |
| 基金赎回款 | 29,468.16 | 22,416.73 | 15,029.22 | 6,844.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,225.89 | -9,044.81 | 9,745.93 | 13,723.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,603.08 | 65,337.91 | 87,483.34 | 110,947.50 |