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宝盈核心优势混合C(000241)

2025-06-13     0.7292-1.6455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值87,483.3487,483.3489,828.2489,828.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,654.36-13,100.61-12,090.847,395.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,242.2713,371.9224,775.1520,567.80
基金赎回款29,468.1622,416.7315,029.226,844.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,225.89-9,044.819,745.9313,723.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,603.0865,337.9187,483.34110,947.50