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宝盈核心优势混合C(000241)

2020-08-07     1.4178-2.0924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值83,957.6083,957.60123,315.13123,315.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,595.4020,016.98-25,080.24-9,243.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,460.4914,310.6013,615.448,427.58
基金赎回款44,396.1817,792.6524,620.6219,855.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,935.69-3,482.05-11,005.18-11,428.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,890.981,078.543,272.113,272.11
期末基金净值122,726.3399,413.9983,957.6099,371.27