-2.0924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,957.60 | 83,957.60 | 123,315.13 | 123,315.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,595.40 | 20,016.98 | -25,080.24 | -9,243.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,460.49 | 14,310.60 | 13,615.44 | 8,427.58 |
| 基金赎回款 | 44,396.18 | 17,792.65 | 24,620.62 | 19,855.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,935.69 | -3,482.05 | -11,005.18 | -11,428.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,890.98 | 1,078.54 | 3,272.11 | 3,272.11 |
| 期末基金净值 | 122,726.33 | 99,413.99 | 83,957.60 | 99,371.27 |