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景顺长城策略精选灵活配置混合(000242)

2021-04-16     2.28500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,639.5716,639.5716,108.3716,108.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,308.873,956.616,625.554,282.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,640.615,503.565,589.282,606.16
基金赎回款17,418.69-7,492.6811,683.634,836.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,778.08-1,989.13-6,094.35-2,230.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,170.3718,607.0616,639.5718,160.41