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景顺长城策略精选灵活配置混合(000242)

2021-03-02     2.3640-0.9636%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值16,639.5716,108.3716,108.3732,873.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,956.616,625.554,282.42-4,645.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,503.565,589.282,606.164,652.38
基金赎回款-7,492.6811,683.634,836.5516,771.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,989.13-6,094.35-2,230.39-12,118.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,607.0616,639.5718,160.4116,108.37