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天弘稳利定期开放债券A(000244)

2020-08-12     1.1838-0.0253%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值34,488.7434,488.74174,574.67174,574.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,647.17860.467,077.815,040.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,025.791,338.7420,239.1120,036.26
基金赎回款22,445.641,742.23167,402.84138,434.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,419.85-403.49-147,163.73-118,398.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,960.730.000.000.00
期末基金净值24,755.3434,945.7134,488.7461,216.63