0.0666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,692.67 | 6,737.20 | 6,737.20 | 8,752.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,371.38 | 2,720.78 | 768.71 | -335.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 443.85 | 200,159.21 | 200,084.86 | 335.96 |
| 基金赎回款 | 458.50 | 102,400.41 | 101,768.27 | 2,015.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.65 | 97,758.80 | 98,316.60 | -1,679.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,524.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,049.41 | 105,692.67 | 105,822.51 | 6,737.20 |