0.1325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,842.94 | 110,366.18 | 110,366.18 | 105,692.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,800.52 | 2,027.33 | 1,539.92 | 6,847.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184.23 | 341.61 | 309.67 | 473.82 |
| 基金赎回款 | 764.30 | 682.98 | 682.98 | 458.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -580.07 | -341.36 | -373.30 | 15.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,283.05 | 2,209.21 | 0.00 | 2,188.94 |
| 期末基金净值 | 109,780.34 | 109,842.94 | 111,532.80 | 110,366.18 |