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天弘稳利定期开放债券A(000244)

2022-01-21     1.23230.5467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值18,501.8824,755.3424,755.3434,488.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
710.44225.60881.131,647.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.059,548.642,915.9914,025.79
基金赎回款8,065.3716,027.6911,133.6822,445.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,029.31-6,479.06-8,217.69-8,419.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,960.73
期末基金净值11,183.0118,501.8817,418.7824,755.34