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天弘稳利定期开放债券B(000245)

2020-10-23     1.16520.0687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,755.3434,488.7434,488.74174,574.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
881.131,647.17860.467,077.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,915.9914,025.791,338.7420,239.11
基金赎回款11,133.6822,445.641,742.23167,402.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,217.69-8,419.85-403.49-147,163.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,960.730.000.00
期末基金净值17,418.7824,755.3434,945.7134,488.74