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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

2021-01-26     3.5674-0.7953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值295,974.11150,781.51150,781.51159,093.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,571.24100,146.3685,649.50-40,414.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款236,957.29403,093.31199,015.20200,766.59
基金赎回款272,091.36358,047.08159,169.62168,664.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,134.0645,046.2339,845.5932,102.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值314,411.28295,974.11276,276.60150,781.51