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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

2021-04-09     3.2054-1.8465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值295,974.11295,974.11150,781.51150,781.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
183,951.1953,571.24100,146.3685,649.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款695,606.09236,957.29403,093.31199,015.20
基金赎回款-666,053.86272,091.36358,047.08159,169.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,552.23-35,134.0645,046.2339,845.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值509,477.53314,411.28295,974.11276,276.60