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景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252)

2025-06-20     1.19810.0250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值186,242.58186,242.5821,436.9921,436.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,557.9812,857.012,822.05946.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,562,637.93724,107.00327,508.2775,750.16
基金赎回款1,081,493.21308,484.97164,922.1317,407.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
481,144.72415,622.03162,586.1458,342.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00602.60602.60
期末基金净值690,945.28614,721.62186,242.5880,123.84