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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 186,242.58 | 186,242.58 | 21,436.99 | 21,436.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,557.98 | 12,857.01 | 2,822.05 | 946.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,562,637.93 | 724,107.00 | 327,508.27 | 75,750.16 |
基金赎回款 | 1,081,493.21 | 308,484.97 | 164,922.13 | 17,407.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 481,144.72 | 415,622.03 | 162,586.14 | 58,342.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 602.60 | 602.60 |
期末基金净值 | 690,945.28 | 614,721.62 | 186,242.58 | 80,123.84 |