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景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252)

2024-05-28     1.18920.0336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,436.9921,436.9918,715.0118,715.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,822.05946.98157.24183.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款327,508.2775,750.1629,882.598,107.76
基金赎回款164,922.1317,407.6925,877.975,572.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
162,586.1458,342.474,004.622,535.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
602.60602.601,439.88902.47
期末基金净值186,242.5880,123.8421,436.9920,531.34