0.0536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,939.50 | 8,819.78 | 8,819.78 | 14,864.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 879.80 | 1,191.82 | 1,191.82 | 748.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,030.39 | 6,270.66 | 6,270.66 | 5.42 |
| 基金赎回款 | 8,358.65 | 1,635.32 | 1,635.32 | 6,458.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,671.73 | 4,635.34 | 4,635.34 | -6,453.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,232.75 | 707.44 | 707.44 | 339.99 |
| 期末基金净值 | 64,258.29 | 13,939.50 | 13,939.50 | 8,819.78 |