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长城定期开放债券C(000255)

2021-12-07     1.10310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,400.3721,176.3121,176.3158,339.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
483.821,146.05138.201,282.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.008,025.410.0019.62
基金赎回款0.008,079.470.0037,233.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-54.060.00-37,213.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
672.14867.93251.831,232.27
期末基金净值21,212.0521,400.3721,062.6821,176.31