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上投摩根红利回报混合A(000256)

2021-08-20     1.00220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,987.193,385.743,385.746,838.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.81139.6843.30494.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200.92626.52392.12721.07
基金赎回款570.062,059.181,260.614,667.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-369.14-1,432.66-868.50-3,946.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
62.49105.5729.440.00
期末基金净值1,569.371,987.192,531.113,385.74