-0.5892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,728.55 | 36,728.55 | 51,419.11 | 51,419.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,044.45 | 6,044.45 | -776.55 | -5,551.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,325.03 | 4,325.03 | 18,073.76 | 13,274.66 |
| 基金赎回款 | 14,757.52 | 14,757.52 | 31,987.76 | 20,658.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,432.49 | -10,432.49 | -13,914.00 | -7,384.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,340.51 | 32,340.51 | 36,728.55 | 38,483.53 |