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农银区间收益混合(000259)

2022-08-19     4.7852-1.7514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值45,242.6345,242.6351,256.3551,256.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,335.942,086.6023,343.9112,848.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,398.289,565.4922,137.979,977.31
基金赎回款22,796.6814,270.1251,495.6030,955.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,398.39-4,704.63-29,357.63-20,978.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,180.1742,624.6045,242.6343,126.80