-1.7514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,242.63 | 45,242.63 | 51,256.35 | 51,256.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,335.94 | 2,086.60 | 23,343.91 | 12,848.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,398.28 | 9,565.49 | 22,137.97 | 9,977.31 |
| 基金赎回款 | 22,796.68 | 14,270.12 | 51,495.60 | 30,955.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,398.39 | -4,704.63 | -29,357.63 | -20,978.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,180.17 | 42,624.60 | 45,242.63 | 43,126.80 |