1.9345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,340.51 | 36,728.55 | 36,728.55 | 51,419.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,291.15 | 6,044.45 | 270.14 | -776.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,904.20 | 4,325.03 | 2,069.89 | 18,073.76 |
| 基金赎回款 | 6,310.81 | 14,757.52 | 6,028.82 | 31,987.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -406.61 | -10,432.49 | -3,958.93 | -13,914.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,225.05 | 32,340.51 | 33,039.76 | 36,728.55 |