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农银区间收益混合(000259)

2024-02-23     3.92481.0609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值42,863.4747,180.1747,180.1745,242.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,786.58-6,081.86-1,508.606,335.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,710.4716,129.446,042.7818,398.28
基金赎回款9,104.5914,364.28-7,416.1722,796.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,605.881,765.16-1,373.39-4,398.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,255.9342,863.4744,298.1847,180.17