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工银信息产业混合A(000263)

2024-10-08     3.23106.5985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值109,780.86198,090.46198,090.46274,545.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,087.06-38,575.16-20,132.40-51,444.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,509.8827,638.9620,644.51112,348.84
基金赎回款11,981.1477,373.3937,476.18137,359.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,471.26-49,734.43-16,831.67-25,010.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,222.54109,780.86161,126.38198,090.46