-0.3549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,804.88 | 109,780.86 | 109,780.86 | 198,090.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,610.78 | -274.17 | -7,087.06 | -38,575.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,246.33 | 6,677.70 | 3,509.88 | 27,638.96 |
| 基金赎回款 | 7,945.70 | 24,379.52 | 11,981.14 | 77,373.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,699.37 | -17,701.82 | -8,471.26 | -49,734.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,494.73 | 91,804.88 | 94,222.54 | 109,780.86 |