0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 231,732.79 | 131,017.37 | 131,017.37 | 111,468.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,911.50 | 9,104.29 | 4,134.76 | 4,093.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 121,405.78 | 0.00 | 43,147.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 25,149.32 | 0.00 | 23,529.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 96,256.46 | 0.00 | 19,617.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,916.03 | 4,645.33 | 4,645.33 | 4,162.97 |
| 期末基金净值 | 225,728.25 | 231,732.79 | 130,506.80 | 131,017.37 |