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易方达恒久1年定期债券A(000265)

2023-02-01     1.02000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值231,732.79131,017.37131,017.37111,468.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,911.509,104.294,134.764,093.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00121,405.780.0043,147.12
基金赎回款0.0025,149.320.0023,529.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0096,256.460.0019,617.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,916.034,645.334,645.334,162.97
期末基金净值225,728.25231,732.79130,506.80131,017.37