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易方达恒久1年定期债券A(000265)

2021-05-17     1.04000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值111,468.86111,468.8699,058.2899,058.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,093.982,790.826,201.073,509.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,147.120.0045,508.350.00
基金赎回款23,529.620.00-25,324.550.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,617.500.0020,183.790.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,162.974,162.9713,974.298,938.91
期末基金净值131,017.37110,096.71111,468.8693,628.78