0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,408.34 | 205,329.34 | 205,329.34 | 172,910.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,267.42 | 2,581.22 | 1,924.26 | 8,043.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,621.63 | 0.00 | 83,808.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 121,952.38 | 0.00 | 52,442.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -119,330.74 | 0.00 | 31,366.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,336.24 | 3,171.48 | 0.00 | 6,990.24 |
| 期末基金净值 | 85,339.53 | 85,408.34 | 207,253.60 | 205,329.34 |