0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,468.86 | 111,468.86 | 99,058.28 | 99,058.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,093.98 | 2,790.82 | 6,201.07 | 3,509.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,147.12 | 0.00 | 45,508.35 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 23,529.62 | 0.00 | -25,324.55 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,617.50 | 0.00 | 20,183.79 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,162.97 | 4,162.97 | 13,974.29 | 8,938.91 |
| 期末基金净值 | 131,017.37 | 110,096.71 | 111,468.86 | 93,628.78 |