0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,767.87 | 33,676.28 | 33,676.28 | 34,437.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 420.83 | -63.66 | 251.25 | 2,468.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 437.74 | 2,914.20 | 2,914.20 | 1,097.22 |
| 基金赎回款 | 10,767.75 | 2,287.75 | 2,287.75 | 2,962.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,330.01 | 626.46 | 626.46 | -1,865.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,471.21 | 872.20 | 1,364.43 |
| 期末基金净值 | 22,858.69 | 32,767.87 | 33,681.79 | 33,676.28 |