0.2683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,437.51 | 34,854.41 | 34,854.41 | 54,917.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,570.41 | 2,024.07 | 1,356.35 | 72.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215.02 | 1,920.16 | 0.00 | 356.59 |
| 基金赎回款 | 50.98 | 3,088.82 | 0.00 | 18,216.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 164.04 | -1,168.66 | 0.00 | -17,860.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 619.00 | 1,272.32 | 636.16 | 2,275.62 |
| 期末基金净值 | 35,552.96 | 34,437.51 | 35,574.61 | 34,854.41 |