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中邮定期开放债券A(000271)

2024-05-24     1.11200.0900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值39,056.7239,056.7227,305.2227,305.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,975.651,186.47312.59702.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,282.48243.7520,821.298,751.02
基金赎回款8,787.228,625.617,544.697,415.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,504.75-8,381.8613,276.601,335.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
379.16379.161,837.691,088.75
期末基金净值35,148.4631,482.1739,056.7228,253.89