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中邮定期开放债券C(000272)

2021-10-25     1.05700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,350.1131,735.6231,735.6297,153.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
660.27517.82354.681,703.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,177.456,267.02143.517,435.42
基金赎回款-1,016.4112,233.0710,693.3171,973.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
161.04-5,966.05-10,549.80-64,537.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
255.82937.280.002,584.23
期末基金净值25,915.6025,350.1121,540.5031,735.62