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中邮定期开放债券C(000272)

2020-09-25     1.06400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值31,735.6297,153.9097,153.90155,166.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
354.681,703.771,032.689,684.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款143.517,435.422,052.832,099.06
基金赎回款10,693.3171,973.2471,400.1669,796.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,549.80-64,537.82-69,347.33-67,697.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,584.230.000.00
期末基金净值21,540.5031,735.6228,839.2597,153.90