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中邮定期开放债券C(000272)

2022-09-30     1.0720-0.1862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值27,305.2225,350.1125,350.1131,735.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
702.021,336.25660.27517.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,751.024,180.041,177.456,267.02
基金赎回款7,415.623,305.38-1,016.4112,233.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,335.41874.67161.04-5,966.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,088.75255.82255.82937.28
期末基金净值28,253.8927,305.2225,915.6025,350.11