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中邮定期开放债券C(000272)

2023-09-28     1.06800.0937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值39,056.7227,305.2227,305.2225,350.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,186.47312.59702.021,336.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款243.7520,821.298,751.024,180.04
基金赎回款8,625.617,544.697,415.623,305.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,381.8613,276.601,335.41874.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
379.161,837.691,088.75255.82
期末基金净值31,482.1739,056.7228,253.8927,305.22