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中邮定期开放债券C(000272)

2020-08-07     1.06200.0943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值97,153.9097,153.90155,166.79155,166.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,703.771,032.689,684.124,261.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,435.422,052.832,099.069.20
基金赎回款71,973.2471,400.1669,796.073,091.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,537.82-69,347.33-67,697.01-3,082.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,584.230.000.000.00
期末基金净值31,735.6228,839.2597,153.90156,346.03