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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2022-12-08     1.72630.0232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值18,461.9829,226.8629,226.869,522.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,148.551,327.641,286.115,615.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,058.5947,817.3531,808.0737,888.67
基金赎回款24,453.7459,909.8835,561.4023,799.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,395.15-12,092.52-3,753.3414,088.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,918.2818,461.9826,759.6329,226.86