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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2024-02-29     1.50702.6777%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值847.3318,461.9818,461.9829,226.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15.83-2,249.26-2,148.551,327.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款272.7513,004.2512,058.5947,817.35
基金赎回款382.0928,369.6424,453.7459,909.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-109.34-15,365.39-12,395.15-12,092.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值722.16847.333,918.2818,461.98