1.3046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 847.33 | 847.33 | 18,461.98 | 18,461.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57.82 | -15.83 | -2,249.26 | -2,148.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 609.31 | 272.75 | 13,004.25 | 12,058.59 |
| 基金赎回款 | 730.31 | 382.09 | 28,369.64 | 24,453.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121.00 | -109.34 | -15,365.39 | -12,395.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 668.51 | 722.16 | 847.33 | 3,918.28 |