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博时双月薪定期支付债券(000277)

2021-09-17     0.99600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,124.9543,989.5043,989.50144,678.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
785.042,670.601,789.735,919.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55.09866.59696.3915,899.03
基金赎回款3,227.947,401.743,878.85122,508.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,172.86-6,535.15-3,182.46-106,609.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,737.1340,124.9542,596.7743,989.50