0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,275.66 | 238,977.11 | 238,977.11 | 23,512.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -378.78 | -1,089.08 | -978.47 | 26,564.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122.01 | 29,202.05 | 46.20 | 1,002,643.48 |
| 基金赎回款 | 27,895.43 | 236,814.41 | 234,172.85 | 813,743.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,773.42 | -207,612.37 | -234,126.65 | 188,899.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,123.46 | 30,275.66 | 3,871.99 | 238,977.11 |