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华商红利优选混合(000279)

2020-10-29     1.04801.7476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值25,908.0632,847.6732,847.6732,562.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,149.086,424.742,757.65-2,452.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,203.694,608.063,245.5619,857.61
基金赎回款9,936.6017,972.4111,426.4314,369.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,732.91-13,364.35-8,180.865,487.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,778.130.000.002,750.66
期末基金净值20,546.1125,908.0627,424.4532,847.67