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华商红利优选混合(000279)

2022-07-01     0.8350-0.2389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值25,310.8625,310.8625,908.0625,908.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,756.781,762.889,044.443,149.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,412.497,982.7114,929.304,203.69
基金赎回款10,731.905,820.4315,682.399,936.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,680.592,162.28-753.09-5,732.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,785.102,097.498,888.552,778.13
期末基金净值26,963.1227,138.5325,310.8620,546.11