-0.3871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,528.32 | 17,942.53 | 17,942.53 | 17,948.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -476.38 | 1,908.14 | 338.28 | 513.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,095.58 | 1,647.01 | 501.33 | 6,210.96 |
| 基金赎回款 | 4,177.26 | 4,969.35 | 1,923.59 | 6,730.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,081.68 | -3,322.35 | -1,422.26 | -519.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,970.26 | 16,528.32 | 16,858.54 | 17,942.53 |