0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,525.11 | 26,963.12 | 26,963.12 | 25,310.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161.19 | -8,106.69 | -4,970.66 | 2,756.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 749.85 | 3,712.59 | 2,469.80 | 13,412.49 |
| 基金赎回款 | 1,055.00 | 3,043.91 | 1,705.93 | 10,731.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -305.15 | 668.68 | 763.87 | 2,680.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,785.10 |
| 期末基金净值 | 19,381.14 | 19,525.11 | 22,756.33 | 26,963.12 |