-0.2837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,948.46 | 19,525.11 | 19,525.11 | 26,963.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,756.93 | -875.86 | 161.19 | -8,106.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,866.63 | 1,303.24 | 749.85 | 3,712.59 |
| 基金赎回款 | 1,207.71 | 2,004.02 | 1,055.00 | 3,043.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,658.91 | -700.78 | -305.15 | 668.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,364.30 | 17,948.46 | 19,381.14 | 19,525.11 |