1.7476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,908.06 | 32,847.67 | 32,847.67 | 32,562.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,149.08 | 6,424.74 | 2,757.65 | -2,452.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,203.69 | 4,608.06 | 3,245.56 | 19,857.61 |
| 基金赎回款 | 9,936.60 | 17,972.41 | 11,426.43 | 14,369.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,732.91 | -13,364.35 | -8,180.86 | 5,487.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,778.13 | 0.00 | 0.00 | 2,750.66 |
| 期末基金净值 | 20,546.11 | 25,908.06 | 27,424.45 | 32,847.67 |