-0.2389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,310.86 | 25,310.86 | 25,908.06 | 25,908.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,756.78 | 1,762.88 | 9,044.44 | 3,149.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,412.49 | 7,982.71 | 14,929.30 | 4,203.69 |
| 基金赎回款 | 10,731.90 | 5,820.43 | 15,682.39 | 9,936.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,680.59 | 2,162.28 | -753.09 | -5,732.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,785.10 | 2,097.49 | 8,888.55 | 2,778.13 |
| 期末基金净值 | 26,963.12 | 27,138.53 | 25,310.86 | 20,546.11 |