% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,942.53 | 17,948.46 | 17,948.46 | 19,525.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 338.28 | 513.90 | 1,756.93 | -875.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 501.33 | 6,210.96 | 4,866.63 | 1,303.24 |
| 基金赎回款 | 1,923.59 | 6,730.79 | 1,207.71 | 2,004.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,422.26 | -519.83 | 3,658.91 | -700.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,858.54 | 17,942.53 | 23,364.30 | 17,948.46 |