行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华信用季季红债券A(000286)

2024-11-11     1.05640.0948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值288,833.36262,086.60262,086.60427,404.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,738.977,666.325,349.648,516.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,676.52305,325.1242,829.07125,174.68
基金赎回款143,169.37279,870.27104,857.52286,088.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,492.8525,454.85-62,028.45-160,913.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,402.086,374.412,854.3112,921.77
期末基金净值241,677.40288,833.36202,553.47262,086.60