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银华信用季季红债券A(000286)

2021-01-18     1.0450-0.0956%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值367,547.28258,751.44258,751.4474,823.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,445.1414,986.547,614.549,209.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款217,063.46360,784.76257,390.39242,577.21
基金赎回款172,525.93251,659.86129,672.2962,860.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,537.53109,124.90127,718.10179,716.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,851.5015,315.598,413.534,998.61
期末基金净值410,678.46367,547.28385,670.54258,751.44