0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,856.30 | 28,856.30 | 73,241.31 | 73,241.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -356.95 | 447.19 | -10,090.80 | -11,253.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,343.11 | 4,701.76 | 13,454.49 | 10,528.07 |
| 基金赎回款 | 14,600.73 | 7,148.76 | 47,748.70 | 38,744.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,257.62 | -2,447.00 | -34,294.21 | -28,216.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,241.73 | 26,856.48 | 28,856.30 | 33,770.92 |