-0.2745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 420,919.19 | 420,919.19 | 235,457.35 | 235,457.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64,128.44 | -33,172.38 | -31,238.25 | 5,721.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,399.94 | 30,126.20 | 355,841.20 | 113,463.45 |
| 基金赎回款 | 241,548.87 | 223,868.25 | 139,141.11 | 58,943.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201,148.93 | -193,742.04 | 216,700.09 | 54,520.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,641.82 | 194,004.77 | 420,919.19 | 295,698.69 |