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华安生态优先混合A(000294)

2022-06-24     3.89801.2731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值343,678.30343,678.3063,986.9963,986.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34,554.4926,185.96133,744.9558,451.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款387,238.70252,307.86605,361.09255,668.22
基金赎回款460,905.16304,757.21-459,414.73102,905.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,666.45-52,449.35145,946.36152,762.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值235,457.35317,414.91343,678.30275,201.16