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鹏华可转债债券A(000297)

2023-12-08     1.30200.3082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值644,771.291,018,689.211,018,689.21181,797.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,785.03-217,574.79-108,230.58139,012.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款592,566.32861,463.78393,605.111,304,590.79
基金赎回款351,618.461,017,806.90602,030.42606,711.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
240,947.85-156,343.13-208,425.31697,879.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值898,504.17644,771.29702,033.321,018,689.21