0.1429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,363.87 | 8,363.87 | 4,596.12 | 4,596.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,073.24 | 1,994.73 | 1,781.09 | 604.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,772.01 | 37,065.08 | 8,798.75 | 6,683.02 |
| 基金赎回款 | -96,116.53 | 17,922.74 | 6,812.08 | 3,872.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 160,655.48 | 19,142.34 | 1,986.66 | 2,810.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,295.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,797.35 | 29,500.94 | 8,363.87 | 8,011.99 |