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鹏华可转债债券A(000297)

2022-05-20     1.49600.9447%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值181,797.35181,797.358,363.878,363.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139,012.7523,173.6418,073.241,994.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,304,590.79512,777.36256,772.0137,065.08
基金赎回款606,711.68263,772.47-96,116.5317,922.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
697,879.11249,004.89160,655.4819,142.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,295.250.00
期末基金净值1,018,689.21453,975.88181,797.3529,500.94