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鹏华可转债债券A(000297)

2021-04-30     1.40200.1429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,363.878,363.874,596.124,596.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,073.241,994.731,781.09604.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款256,772.0137,065.088,798.756,683.02
基金赎回款-96,116.5317,922.746,812.083,872.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
160,655.4819,142.341,986.662,810.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,295.250.000.000.00
期末基金净值181,797.3529,500.948,363.878,011.99