0.9447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,797.35 | 181,797.35 | 8,363.87 | 8,363.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139,012.75 | 23,173.64 | 18,073.24 | 1,994.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,304,590.79 | 512,777.36 | 256,772.01 | 37,065.08 |
| 基金赎回款 | 606,711.68 | 263,772.47 | -96,116.53 | 17,922.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 697,879.11 | 249,004.89 | 160,655.48 | 19,142.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,295.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,018,689.21 | 453,975.88 | 181,797.35 | 29,500.94 |