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中海纯债债券A(000298)

2020-12-03     1.09900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,477.4812,520.0312,520.036,322.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
59.16259.73181.12363.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,932.4220,697.1110,033.376,837.73
基金赎回款11,544.4524,999.3816,472.281,003.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,612.03-4,302.27-6,438.915,833.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值924.628,477.486,262.2312,520.03