0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 65,516.48 | 53,010.02 | 53,010.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 592.03 | 2,392.87 | 1,465.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 329.64 | 82,363.74 | 4,634.66 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 14,984.85 | 69,694.10 | 4,210.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -14,655.21 | 12,669.65 | 424.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 269.56 | 2,556.05 | 1,845.50 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 51,183.73 | 65,516.48 | 53,054.60 |