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中海纯债债券A(000298)

2022-08-05     1.1400-0.0876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值454.57454.578,477.488,477.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142.90-1.6764.3559.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,398.62336.624,135.053,932.42
基金赎回款648.25549.4312,222.3211,544.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,750.37-212.81-8,087.27-7,612.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
736.400.000.000.00
期末基金净值23,611.44240.08454.57924.62