0.2814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,000.14 | 249,756.32 | 249,756.32 | 6,026.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 926.06 | 1,718.45 | 1,918.09 | 4,008.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,399.04 | 272,162.96 | 197,074.55 | 1,097,803.79 |
| 基金赎回款 | 55,614.23 | 454,637.59 | 254,229.17 | 858,081.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,215.19 | -182,474.63 | -57,154.62 | 239,722.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,711.01 | 69,000.14 | 194,519.79 | 249,756.32 |