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天弘弘利债券(000306)

2021-05-07     1.28590.0233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值208,009.69208,009.6932,529.6632,529.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,671.613,982.156,667.262,218.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,426.431,351.23385,419.82385,165.56
基金赎回款3,307.862,954.88216,607.04216,353.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,881.43-1,603.65168,812.78168,811.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值210,799.87210,388.19208,009.69203,559.52