-1.0061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,367.56 | 33,367.56 | 38,813.76 | 38,813.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,511.81 | -2,150.74 | -12,252.76 | -7,282.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,771.08 | 6,820.73 | 30,626.13 | 19,666.50 |
| 基金赎回款 | 12,345.45 | 5,352.61 | 23,819.58 | 18,264.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,574.37 | 1,468.12 | 6,806.55 | 1,402.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,281.38 | 32,684.94 | 33,367.56 | 32,934.03 |