-1.4709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,875.29 | 24,514.74 | 24,514.74 | 25,281.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,333.78 | 8,847.71 | 639.22 | 1,771.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,578.26 | 4,482.94 | 1,462.92 | 6,806.96 |
| 基金赎回款 | 8,828.78 | 9,970.10 | 2,851.44 | 9,345.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,749.48 | -5,487.16 | -1,388.52 | -2,538.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,958.56 | 27,875.29 | 23,765.44 | 24,514.74 |