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安信永利信用债券A(000310)

2021-07-28     1.2520-0.1595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,717.525,717.525,458.445,458.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
883.70594.16398.60162.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,190.4834,190.48646.233.93
基金赎回款1,745.241,745.24606.55166.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,445.2332,445.2339.67-162.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00179.19179.19
期末基金净值39,046.4538,756.925,717.525,279.07