0.8173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 525,217.53 | 525,217.53 | 674,853.00 | 674,853.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -111,284.18 | -43,300.93 | 383.94 | 40,760.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266,943.69 | 141,163.74 | 408,510.02 | 225,077.52 |
| 基金赎回款 | 211,394.15 | 126,598.44 | 558,529.44 | 409,292.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,549.54 | 14,565.30 | -150,019.42 | -184,215.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 469,482.89 | 496,481.90 | 525,217.53 | 531,398.30 |