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景顺长城沪深300指数增强A(000311)

2024-06-13     1.9820-0.5020%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值469,482.89469,482.89525,217.53525,217.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-44,042.42-5,607.61-111,284.18-43,300.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,568.9147,747.93266,943.69141,163.74
基金赎回款115,002.2375,773.31211,394.15126,598.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,433.31-28,025.3755,549.5414,565.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值415,007.16435,849.91469,482.89496,481.90