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景顺长城沪深300指数增强A(000311)

2023-06-08     2.09700.8173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值525,217.53525,217.53674,853.00674,853.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-111,284.18-43,300.93383.9440,760.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款266,943.69141,163.74408,510.02225,077.52
基金赎回款211,394.15126,598.44558,529.44409,292.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,549.5414,565.30-150,019.42-184,215.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值469,482.89496,481.90525,217.53531,398.30