-0.9776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 488,830.21 | 415,007.16 | 415,007.16 | 469,482.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,041.85 | 60,975.05 | 6,082.64 | -44,042.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,734.83 | 175,582.42 | 49,082.38 | 104,568.91 |
| 基金赎回款 | 141,433.40 | 162,734.43 | 48,995.31 | 115,002.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,698.57 | 12,847.99 | 87.07 | -10,433.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 417,173.49 | 488,830.21 | 421,176.87 | 415,007.16 |