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景顺长城沪深300指数增强A(000311)

2022-05-27     2.22200.2255%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值674,853.00674,853.00949,319.48949,319.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
383.9440,760.47185,629.8536,502.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款408,510.02225,077.52587,414.59350,799.30
基金赎回款558,529.44409,292.691,047,510.92642,357.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150,019.42-184,215.17-460,096.33-291,558.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值525,217.53531,398.30674,853.00694,263.39