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景顺长城沪深300指数增强(000311)

2021-06-11     2.9160-0.4098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值949,319.48949,319.48748,564.04748,564.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
185,629.8536,502.29257,187.13200,321.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款587,414.59350,799.30776,350.71506,745.84
基金赎回款1,047,510.92642,357.67832,782.40559,143.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-460,096.33-291,558.38-56,431.69-52,397.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值674,853.00694,263.39949,319.48896,488.35