-0.4098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 949,319.48 | 949,319.48 | 748,564.04 | 748,564.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 185,629.85 | 36,502.29 | 257,187.13 | 200,321.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 587,414.59 | 350,799.30 | 776,350.71 | 506,745.84 |
| 基金赎回款 | 1,047,510.92 | 642,357.67 | 832,782.40 | 559,143.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -460,096.33 | -291,558.38 | -56,431.69 | -52,397.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 674,853.00 | 694,263.39 | 949,319.48 | 896,488.35 |