行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城沪深300指数增强(000311)

2020-11-27     2.66800.9459%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值949,319.48748,564.04748,564.04658,511.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,502.29257,187.13200,321.97-220,893.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款350,799.30776,350.71506,745.84915,830.74
基金赎回款642,357.67832,782.40559,143.50604,885.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-291,558.38-56,431.69-52,397.66310,945.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值694,263.39949,319.48896,488.35748,564.04