0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-10-23 |
| 期初基金净值 | 59,940.38 | 59,940.38 | 1,657.01 | 3,601.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 775.33 | 690.95 | 301.17 | 24.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,754.06 | 3,753.64 | 62,000.67 | 2,598.88 |
| 基金赎回款 | 55,326.41 | 46,227.22 | -2,430.62 | 4,567.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,572.35 | -42,473.59 | 59,570.05 | -1,968.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,543.81 | 8,543.81 | 1,587.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 599.55 | 9,613.93 | 59,940.38 | 1,657.01 |