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中海惠利分级债券A(000317)

2019-10-23     1.0000-0.0026%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-10-232019-06-302018-12-31
期初基金净值59,940.383,601.373,601.3715,231.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
690.9524.1513.23-11.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,753.642,598.880.000.00
基金赎回款46,227.224,567.391,158.2511,617.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,473.59-1,968.51-1,158.25-11,617.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,543.810.000.000.00
期末基金净值9,613.931,657.012,456.353,601.37