-0.0627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,756.29 | 4,756.29 | 21,318.92 | 21,318.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82.90 | 67.81 | 99.01 | 88.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,431.97 | 5,433.43 | 10,165.16 | 6,301.18 |
| 基金赎回款 | 15,390.75 | 7,256.82 | 26,826.80 | 22,189.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,958.78 | -1,823.39 | -16,661.64 | -15,888.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,880.41 | 3,000.71 | 4,756.29 | 5,518.44 |