0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,875.32 | 102,228.88 | 102,228.88 | 1,880.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 409.66 | 475.98 | 495.09 | 2,202.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,287.81 | 35,468.29 | 22,825.78 | 250,996.05 |
| 基金赎回款 | 41,000.93 | 104,669.71 | 32,472.73 | 117,845.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,713.12 | -69,201.42 | -9,646.96 | 133,150.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,628.11 | 7,628.11 | 35,003.84 |
| 期末基金净值 | 6,571.86 | 25,875.32 | 85,448.90 | 102,228.88 |