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泰达宏利淘利债券A(000319)

2023-03-17     1.23260.0162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值21,318.92818.01818.019,131.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88.28232.7246.78105.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,301.1837,305.8310,502.8814,388.35
基金赎回款22,189.9417,037.646,823.3922,807.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,888.7620,268.193,679.49-8,418.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,518.4421,318.924,544.28818.01