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宏利淘利债券A(000319)

2024-06-21     1.2822-0.0156%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,756.294,756.2921,318.9221,318.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82.9067.8199.0188.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,431.975,433.4310,165.166,301.18
基金赎回款15,390.757,256.8226,826.8022,189.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,958.78-1,823.39-16,661.64-15,888.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,880.413,000.714,756.295,518.44