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泰达宏利淘利债券A(000319)

2021-10-27     1.1935-0.0084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值818.019,131.409,131.40162,641.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46.78105.5077.392,560.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,502.8814,388.355,533.6335,177.05
基金赎回款6,823.3922,807.2413,245.92182,648.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,679.49-8,418.89-7,712.29-147,470.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.008,599.64
期末基金净值4,544.28818.011,496.509,131.40