0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 102,228.88 | 102,228.88 | 1,880.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 495.09 | 495.09 | 100.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 22,825.78 | 22,825.78 | 31,828.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 32,472.73 | 32,472.73 | 10,593.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -9,646.96 | -9,646.96 | 21,234.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,628.11 | 7,628.11 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 85,448.90 | 85,448.90 | 23,215.62 |