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宏利淘利债券A(000319)

2025-05-16     1.0483-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.001,880.414,756.294,756.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00100.3082.9067.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0031,828.6312,431.975,433.43
基金赎回款0.0010,593.7215,390.757,256.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0021,234.91-2,958.78-1,823.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0023,215.621,880.413,000.71