-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,228.88 | 102,228.88 | 102,228.88 | 102,228.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 475.98 | 495.09 | 495.09 | 495.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,468.29 | 22,825.78 | 22,825.78 | 22,825.78 |
| 基金赎回款 | 104,669.71 | 32,472.73 | 32,472.73 | 32,472.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,201.42 | -9,646.96 | -9,646.96 | -9,646.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,628.11 | 7,628.11 | 7,628.11 | 7,628.11 |
| 期末基金净值 | 25,875.32 | 85,448.90 | 85,448.90 | 85,448.90 |