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农银金汇债券A(000322)

2024-11-06     1.12190.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值111,629.8588,443.1588,443.1537,338.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,495.723,637.232,005.901,990.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款610,623.621,818,766.871,224,382.601,307,639.35
基金赎回款592,091.911,799,217.401,091,664.621,258,524.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,531.7219,549.47132,717.9749,114.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,657.29111,629.85223,167.0388,443.15