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农银金汇债券(000322)

2021-05-12     1.02280.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-06-282019-12-31
期初基金净值14,136.5414,136.5422,753.8852,362.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126.72-5.67238.071,042.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,327.560.2833,901.75125,214.00
基金赎回款-4,530.72-51.7342,519.09154,822.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,203.17-51.45-8,617.34-29,608.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00238.071,042.52
期末基金净值11,060.1014,079.4214,136.5422,753.88