0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-06-28 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,136.54 | 14,136.54 | 52,362.53 | 52,362.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.67 | -5.67 | 1,042.52 | 665.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.28 | 0.28 | 125,214.00 | 119,584.71 |
| 基金赎回款 | 51.73 | 51.73 | 154,822.65 | 129,596.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51.45 | -51.45 | -29,608.64 | -10,011.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,042.52 | 665.66 |
| 期末基金净值 | 14,079.42 | 14,079.42 | 22,753.88 | 42,350.95 |