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农银14天理财债券B(000323)

2019-06-20     0.79150.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-06-282019-12-312019-06-30
期初基金净值14,136.5422,753.8852,362.5352,362.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5.67238.071,042.52665.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.2833,901.75125,214.00119,584.71
基金赎回款51.7342,519.09154,822.65129,596.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51.45-8,617.34-29,608.64-10,011.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00238.071,042.52665.66
期末基金净值14,079.4214,136.5422,753.8842,350.95