0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,026.66 | 1,026.66 | 1,026.66 | 4,336.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 50.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 526.24 | 526.24 | 526.24 | 3,361.85 |
| 基金赎回款 | 498.19 | 498.19 | 498.19 | 4,416.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | -1,054.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 50.64 |
| 期末基金净值 | 1,054.72 | 1,054.72 | 1,054.72 | 3,282.02 |