行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华润元大现金收益货币A(000324)

2024-02-26     0.35960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,336.5810,443.6310,443.6319,433.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.0387.3059.10221.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,861.4827,664.7823,432.6432,483.97
基金赎回款3,149.9833,771.8324,811.3541,473.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-288.50-6,107.05-1,378.71-8,989.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29.0387.3059.10221.70
期末基金净值4,048.074,336.589,064.9110,443.63