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华润元大现金收益货币A(000324)

2020-07-06     0.29430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值113,630.66113,630.66111,049.05111,049.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,443.57836.196,373.343,700.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款262,485.56101,703.15800,486.65507,999.25
基金赎回款299,645.16166,358.51797,905.05437,827.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,159.60-64,655.362,581.6170,171.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,443.57836.196,373.343,700.57
期末基金净值76,471.0648,975.30113,630.66181,220.76