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华润元大现金收益货币B(000325)

2021-06-21     0.47060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值76,471.0676,471.06113,630.66113,630.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
799.26579.891,443.57836.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139,591.5489,050.05262,485.56101,703.15
基金赎回款196,629.51128,390.73299,645.16166,358.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,037.97-39,340.68-37,159.60-64,655.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
799.26579.891,443.57836.19
期末基金净值19,433.0937,130.3976,471.0648,975.30