0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,080.07 | 1,026.66 | 1,026.66 | 3,282.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.42 | 8.70 | 4.32 | 23.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,243.63 | 4,547.66 | 526.24 | 1,898.94 |
| 基金赎回款 | 1,644.69 | 4,494.26 | 498.19 | 4,154.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 598.94 | 53.41 | 28.05 | -2,255.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4.42 | 8.70 | 4.32 | 23.68 |
| 期末基金净值 | 1,679.01 | 1,080.07 | 1,054.72 | 1,026.66 |