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华润元大现金收益货币B(000325)

2024-07-12     0.13660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,336.584,336.5810,443.6310,443.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.6429.0387.3059.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,361.852,861.4827,664.7823,432.64
基金赎回款4,416.413,149.9833,771.8324,811.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,054.56-288.50-6,107.05-1,378.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50.6429.0387.3059.10
期末基金净值3,282.024,048.074,336.589,064.91