净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 54,764.40 | 29,574.34 | 29,574.34 | 22,579.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,478.25 | -2,315.99 | 321.68 | 4,892.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 100,714.02 | 44,365.09 | 11,708.65 | 27,624.89 |
基金赎回款 | 52,129.53 | 11,518.17 | -5,291.52 | 22,176.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,584.49 | 32,846.93 | 6,417.13 | 5,448.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,255.38 | 5,340.88 | 2,643.15 | 3,344.91 |
期末基金净值 | 86,615.27 | 54,764.40 | 33,670.00 | 29,574.34 |