-0.0886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 52,337.11 | 54,764.40 | 54,764.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -4,647.22 | -21,922.71 | -13,478.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,250.68 | 108,180.51 | 100,714.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 15,654.25 | 81,496.50 | 52,129.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -13,403.57 | 26,684.00 | 48,584.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 252.04 | 7,188.59 | 3,255.38 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 34,034.28 | 52,337.11 | 86,615.27 |