行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中小盘成长股票A(000326)

2024-02-27     0.94812.1659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值54,764.4029,574.3429,574.3422,579.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,478.25-2,315.99321.684,892.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,714.0244,365.0911,708.6527,624.89
基金赎回款52,129.5311,518.17-5,291.5222,176.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,584.4932,846.936,417.135,448.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,255.385,340.882,643.153,344.91
期末基金净值86,615.2754,764.4033,670.0029,574.34