-3.4189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,450.92 | 105,674.80 | 105,674.80 | 148,551.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,607.45 | 27,670.66 | 4,782.13 | 5,059.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,695.74 | 29,139.70 | 1,961.70 | 63,726.69 |
| 基金赎回款 | 43,368.34 | 105,034.23 | 41,696.40 | 111,662.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,327.41 | -75,894.54 | -39,734.70 | -47,935.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,385.78 | 57,450.92 | 70,722.22 | 105,674.80 |