行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根转型动力混合(000328)

2020-11-27     2.73100.5523%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值56,852.6944,116.3344,116.3393,482.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,348.2423,713.6310,535.43-30,102.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,519.463,087.731,854.847,592.06
基金赎回款20,012.3714,065.015,940.6726,855.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,492.91-10,977.28-4,085.83-19,263.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,708.0256,852.6950,565.9344,116.33