-1.1721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,843.35 | 14,843.35 | 15,786.67 | 28,769.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.10 | -6.10 | 452.95 | -3,835.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 368.37 | 368.37 | 520.97 | 1,677.55 |
| 基金赎回款 | 1,408.01 | 1,408.01 | 823.21 | 10,824.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,039.64 | -1,039.64 | -302.25 | -9,146.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,797.60 | 13,797.60 | 15,937.37 | 15,786.67 |