0.5523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,852.69 | 44,116.33 | 44,116.33 | 93,482.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,348.24 | 23,713.63 | 10,535.43 | -30,102.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,519.46 | 3,087.73 | 1,854.84 | 7,592.06 |
| 基金赎回款 | 20,012.37 | 14,065.01 | 5,940.67 | 26,855.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,492.91 | -10,977.28 | -4,085.83 | -19,263.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,708.02 | 56,852.69 | 50,565.93 | 44,116.33 |