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汇添富现金宝货币A(000330)

2021-09-25     0.58130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,485,281.334,285,856.274,285,856.276,441,117.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
94,041.58123,719.3462,093.65138,201.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,347,483.2667,733,514.4726,803,250.4224,720,106.61
基金赎回款62,733,725.0365,534,089.41-25,256,885.4726,875,367.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,613,758.232,199,425.051,546,364.94-2,155,261.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
94,041.58123,719.3462,093.65138,201.02
期末基金净值8,099,039.566,485,281.335,832,221.224,285,856.27