净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,609,694.98 | 5,609,694.98 | 6,712,715.08 | 6,712,715.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 116,264.51 | 56,838.00 | 106,973.37 | 61,682.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 99,008,748.13 | 45,453,825.27 | 73,409,873.64 | 32,543,282.59 |
基金赎回款 | 98,036,731.42 | 44,830,886.35 | 74,512,893.73 | 33,168,318.87 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 972,016.71 | 622,938.92 | -1,103,020.10 | -625,036.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 116,264.51 | 56,838.00 | 106,973.37 | 61,682.68 |
期末基金净值 | 6,581,711.70 | 6,232,633.90 | 5,609,694.98 | 6,087,678.80 |