0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,485,281.33 | 4,285,856.27 | 4,285,856.27 | 6,441,117.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94,041.58 | 123,719.34 | 62,093.65 | 138,201.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,347,483.26 | 67,733,514.47 | 26,803,250.42 | 24,720,106.61 |
| 基金赎回款 | 62,733,725.03 | 65,534,089.41 | -25,256,885.47 | 26,875,367.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,613,758.23 | 2,199,425.05 | 1,546,364.94 | -2,155,261.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 94,041.58 | 123,719.34 | 62,093.65 | 138,201.02 |
| 期末基金净值 | 8,099,039.56 | 6,485,281.33 | 5,832,221.22 | 4,285,856.27 |