0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,492,246.95 | 7,492,246.95 | 6,581,711.70 | 5,609,694.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,083.43 | 52,083.43 | 64,431.66 | 116,264.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,839,712.04 | 50,839,712.04 | 47,731,132.86 | 99,008,748.13 |
| 基金赎回款 | 49,476,344.23 | 49,476,344.23 | 47,059,902.49 | 98,036,731.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,363,367.81 | 1,363,367.81 | 671,230.37 | 972,016.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 52,083.43 | 52,083.43 | 64,431.66 | 116,264.51 |
| 期末基金净值 | 8,855,614.76 | 8,855,614.76 | 7,252,942.06 | 6,581,711.70 |