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汇添富现金宝货币A(000330)

2020-12-03     0.67500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,285,856.276,441,117.426,441,117.425,623,061.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,093.65138,201.0282,296.33261,877.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,803,250.4224,720,106.6111,664,938.3948,521,923.11
基金赎回款-25,256,885.4726,875,367.7513,082,624.0947,703,867.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,546,364.94-2,155,261.15-1,417,685.69818,055.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
62,093.65138,201.0282,296.33261,877.14
期末基金净值5,832,221.224,285,856.275,023,431.736,441,117.42