0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,285,856.27 | 6,441,117.42 | 6,441,117.42 | 5,623,061.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,093.65 | 138,201.02 | 82,296.33 | 261,877.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,803,250.42 | 24,720,106.61 | 11,664,938.39 | 48,521,923.11 |
| 基金赎回款 | -25,256,885.47 | 26,875,367.75 | 13,082,624.09 | 47,703,867.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,546,364.94 | -2,155,261.15 | -1,417,685.69 | 818,055.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 62,093.65 | 138,201.02 | 82,296.33 | 261,877.14 |
| 期末基金净值 | 5,832,221.22 | 4,285,856.27 | 5,023,431.73 | 6,441,117.42 |