行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中加货币A(000331)

2020-08-07     0.36720.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,100,549.862,100,549.862,160,228.152,160,228.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82,299.0150,855.29155,963.8794,480.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,783,637.598,239,484.3414,874,312.279,064,890.00
基金赎回款13,755,749.788,117,336.0114,933,990.558,795,139.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-972,112.19122,148.33-59,678.28269,750.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
82,299.0150,855.29155,963.8794,480.03
期末基金净值1,128,437.672,222,698.202,100,549.862,429,978.70