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中加货币A(000331)

2021-09-24     0.46860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,702,348.341,128,437.671,128,437.672,100,549.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,077.0540,989.8625,404.4982,299.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,409,364.4110,564,756.186,757,175.9212,783,637.59
基金赎回款4,028,118.27-9,990,845.516,361,752.4313,755,749.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-618,753.85573,910.67395,423.49-972,112.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,077.0540,989.8625,404.4982,299.01
期末基金净值1,083,594.491,702,348.341,523,861.161,128,437.67