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中加货币A(000331)

2024-03-28     0.93280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值941,498.55941,498.551,104,799.701,104,799.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,373.6915,167.5424,614.5913,387.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,439,292.544,766,341.9710,842,213.705,083,911.52
基金赎回款9,519,985.054,700,352.5011,005,514.855,226,427.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,692.5065,989.48-163,301.15-142,515.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,373.6915,167.5424,614.5913,387.68
期末基金净值860,806.051,007,488.03941,498.55962,283.87