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长城稳固收益债券A(000333)

2024-06-14     1.28790.0622%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,121.572,121.576,437.646,437.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21.205.68-720.18-483.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,417.94124.14305.05197.97
基金赎回款672.93304.703,900.93760.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,745.01-180.55-3,595.88-562.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,887.791,946.702,121.575,391.57