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长城稳固收益债券A(000333)

2022-05-16     1.27240.0708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值29,050.2829,050.282,286.472,286.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
513.896.79627.11239.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,381.731,206.7438,797.668,959.06
基金赎回款-25,508.2621,833.6112,660.966,411.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,126.53-20,626.8726,136.702,547.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,437.648,430.2129,050.285,073.66