-0.0511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,403.02 | 2,082.81 | 2,082.81 | 5,887.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 746.12 | 698.66 | 138.77 | 138.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,404.82 | 121,312.60 | 40,749.72 | 1,185.08 |
| 基金赎回款 | 105,069.56 | 50,691.05 | 2,816.64 | 5,128.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,664.74 | 70,621.55 | 37,933.08 | -3,943.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,484.40 | 73,403.02 | 40,154.67 | 2,082.81 |