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长城稳固收益债券A(000333)

2023-06-01     1.24220.1855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值6,437.646,437.6429,050.2829,050.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-720.18-483.37513.896.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款305.05197.972,381.731,206.74
基金赎回款3,900.93760.66-25,508.2621,833.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,595.88-562.69-23,126.53-20,626.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,121.575,391.576,437.648,430.21