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长城稳固收益债券A(000333)

2021-05-17     1.33780.4053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,286.472,286.4712,587.8512,587.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
627.11239.34259.37181.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,797.668,959.0610,974.913,447.05
基金赎回款12,660.966,411.2021,535.6614,216.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,136.702,547.86-10,560.75-10,769.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,050.285,073.662,286.471,999.57