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安信永利信用债券C(000335)

2022-08-12     1.32200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值39,046.4539,046.455,717.525,717.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
712.53468.24883.70594.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款619.11619.1134,190.4834,190.48
基金赎回款34,357.43-34,357.431,745.241,745.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,738.32-33,738.3232,445.2332,445.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,020.665,776.3739,046.4538,756.92