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安信永利信用债券C(000335)

2020-11-24     1.14500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,717.525,458.445,458.445,928.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
594.16398.60162.74409.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,190.48646.233.932.99
基金赎回款1,745.24606.55166.85882.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,445.2339.67-162.92-879.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00179.19179.190.00
期末基金净值38,756.925,717.525,279.075,458.44