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安信永利信用债券C(000335)

2024-06-21     1.3545-0.2136%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,774.637,774.636,020.666,020.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
525.60265.06167.89187.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,275.6319,275.635,468.365,468.36
基金赎回款4,841.874,841.873,882.283,882.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,433.7614,433.761,586.071,586.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,733.9922,473.457,774.637,794.08