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农银研究精选混合(000336)

2023-02-03     4.4564-0.6532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值580,967.49274,286.72274,286.7223,866.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,610.56145,812.3654,473.1871,621.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款146,204.091,024,900.95419,461.39374,700.93
基金赎回款-193,773.27864,032.55373,716.56195,902.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,569.18160,868.4145,744.84178,798.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值485,787.75580,967.49374,504.74274,286.72