-0.6080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 274,286.72 | 23,866.67 | 23,866.67 | 18,236.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,473.18 | 71,621.75 | 9,495.05 | 9,548.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 419,461.39 | 374,700.93 | 11,691.25 | 3,383.28 |
| 基金赎回款 | 373,716.56 | 195,902.63 | 15,629.06 | 7,300.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,744.84 | 178,798.30 | -3,937.81 | -3,917.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 374,504.74 | 274,286.72 | 29,423.91 | 23,866.67 |