-0.6726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 286,268.37 | 286,268.37 | 382,918.87 | 382,918.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,222.40 | -28,208.76 | -59,171.28 | -14,316.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,868.70 | 10,156.29 | 42,889.78 | 28,541.00 |
| 基金赎回款 | 56,929.95 | 24,946.71 | 80,369.00 | 48,385.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,061.25 | -14,790.42 | -37,479.22 | -19,844.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,984.71 | 243,269.19 | 286,268.37 | 348,757.90 |