0.3520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 382,918.87 | 382,918.87 | 580,967.49 | 580,967.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59,171.28 | -14,316.35 | -128,878.30 | -47,610.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,889.78 | 28,541.00 | 199,541.90 | 146,204.09 |
| 基金赎回款 | 80,369.00 | 48,385.63 | 268,712.22 | -193,773.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,479.22 | -19,844.62 | -69,170.32 | -47,569.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 286,268.37 | 348,757.90 | 382,918.87 | 485,787.75 |