-0.6532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 580,967.49 | 274,286.72 | 274,286.72 | 23,866.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,610.56 | 145,812.36 | 54,473.18 | 71,621.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,204.09 | 1,024,900.95 | 419,461.39 | 374,700.93 |
| 基金赎回款 | -193,773.27 | 864,032.55 | 373,716.56 | 195,902.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,569.18 | 160,868.41 | 45,744.84 | 178,798.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 485,787.75 | 580,967.49 | 374,504.74 | 274,286.72 |