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农银研究精选混合(000336)

2022-01-28     4.8386-0.6080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值274,286.7223,866.6723,866.6718,236.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54,473.1871,621.759,495.059,548.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款419,461.39374,700.9311,691.253,383.28
基金赎回款373,716.56195,902.6315,629.067,300.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,744.84178,798.30-3,937.81-3,917.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值374,504.74274,286.7229,423.9123,866.67