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长城医疗保健混合A(000339)

2022-07-05     3.75500.7837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值86,718.6186,718.6121,261.4221,261.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,731.0411,878.4434,286.6325,129.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,851.7229,275.23189,086.17107,028.06
基金赎回款-87,834.4153,481.54157,915.6162,813.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,017.31-24,206.3131,170.5644,214.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值119,466.9774,390.7486,718.6190,605.85