-2.1097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,599.43 | 31,599.43 | 64,196.12 | 64,196.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,110.88 | 10,110.88 | -11,453.83 | -11,453.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,830.77 | 10,830.77 | 4,912.35 | 4,912.35 |
| 基金赎回款 | 25,207.19 | 25,207.19 | 26,055.21 | 26,055.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,376.42 | -14,376.42 | -21,142.86 | -21,142.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,333.89 | 27,333.89 | 31,599.43 | 31,599.43 |