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长城医疗保健混合A(000339)

2024-07-12     2.20710.7900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值77,948.4477,948.44119,466.97119,466.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,068.47-2,872.53-37,195.82-19,825.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,585.6020,954.1849,124.3825,800.60
基金赎回款31,269.4513,886.0653,447.0923,209.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,683.847,068.12-4,322.702,591.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,196.1282,144.0377,948.44102,233.03