-0.0753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,948.44 | 119,466.97 | 119,466.97 | 86,718.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,872.53 | -37,195.82 | -19,825.15 | 7,731.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,954.18 | 49,124.38 | 25,800.60 | 112,851.72 |
| 基金赎回款 | 13,886.06 | 53,447.09 | 23,209.38 | -87,834.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,068.12 | -4,322.70 | 2,591.22 | 25,017.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,144.03 | 77,948.44 | 102,233.03 | 119,466.97 |