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嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)(000340)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2015-11-262015-06-302014-12-312014-06-30
期初基金净值109,588.42109,588.42116,000.07116,000.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,051.565,675.615,517.655,448.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,410.5224,410.5220,123.225,186.49
基金赎回款51,272.006,070.8432,052.5124,333.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,861.4818,339.68-11,929.30-19,146.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,778.50133,603.72109,588.42102,301.26