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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2021-07-28     1.25000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值167,980.84167,980.8425,690.5125,690.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,655.11-5,743.019,980.224,218.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款173,079.26158,637.49360,637.8082,224.28
基金赎回款279,192.70154,359.93228,327.7012,136.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106,113.454,277.56132,310.1070,087.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,212.28166,515.39167,980.8499,996.17