行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2020-09-17     1.1830-0.1688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值167,980.8425,690.5125,690.5138,648.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,743.019,980.224,218.2631.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款158,637.49360,637.8082,224.283,628.17
基金赎回款154,359.93228,327.7012,136.8816,617.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,277.56132,310.1070,087.40-12,989.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值166,515.39167,980.8499,996.1725,690.51