0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 447,452.46 | 205,150.79 | 205,150.79 | 95,321.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,607.79 | 11,464.68 | 8,067.09 | 2,599.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,174.89 | 283,339.30 | 3,832.42 | 161,376.89 |
| 基金赎回款 | 127,359.78 | 52,502.31 | 32,662.19 | 54,147.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,184.89 | 230,836.99 | -28,829.77 | 107,229.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 357,659.78 | 447,452.46 | 184,388.12 | 205,150.79 |